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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 2 184.00 | 1 389.00 | 3 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 245.00 | 2 184.00 | 27 061.00 | 29 245.00 |
BZ Autres créances | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
CF Disponibilités | 1 433 736.00 | | 1 433 736.00 | 1 433 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 703.00 | | 1 535 703.00 | 1 535 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 948.00 | 2 184.00 | 1 562 764.00 | 1 564 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 200.00 | 566 200.00 | | 566 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
DH Report à nouveau | 940 046.00 | 991 605.00 | | 940 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 320.00 | -51 559.00 | | -90 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 546.00 | 1 562 866.00 | | 1 472 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 412.00 | 92 303.00 | | 59 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 786.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | 4 767.00 | | 7 879.00 |
EA Autres dettes | 22 739.00 | 22 160.00 | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 218.00 | 120 017.00 | | 90 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 764.00 | 1 682 883.00 | | 1 562 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 218.00 | 120 017.00 | | 90 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663.00 | 182 906.00 | | 2 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 983.00 | 234 465.00 | | 92 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 320.00 | -51 559.00 | | -90 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 362.00 | | 5 230.00 | 557 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 347.00 | 25 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 347.00 | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 789.00 | | 5 230.00 | 553 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 1 018.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 018.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 139.00 | 123 139.00 | | 123 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -193.00 | 6 825.00 | | -193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 2 317.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 5 666.00 | 11 989.00 | | 5 666.00 |
YW Taxe professionnelle | | 494.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -193.00 | 7 319.00 | | -193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 52.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 845.00 | 14 306.00 | | 8 845.00 |