| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 148.00 | 3 425.00 | 3 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 697.00 | | 622 697.00 | 622 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 770.00 | 148.00 | 635 622.00 | 635 770.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 1 055 749.00 | | 1 055 749.00 | 1 055 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 761.00 | | 1 063 761.00 | 1 063 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 531.00 | 148.00 | 1 699 383.00 | 1 699 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622 697.00 | | | 622 697.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 200.00 | 566 200.00 | | 566 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 620.00 | 22 027.00 | | 56 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 491.00 | | | 1 036 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 886.00 | 1 071 084.00 | | -44 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 425.00 | 1 659 311.00 | | 1 614 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 473.00 | 26 644.00 | | 58 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 8 740.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 649.00 | 53 391.00 | | 3 649.00 |
EA Autres dettes | 22 081.00 | 3 400.00 | | 22 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 958.00 | 92 175.00 | | 84 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 383.00 | 1 751 487.00 | | 1 699 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 958.00 | 92 175.00 | | 84 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 669 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 669 839.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 1 103 639.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 047.00 | 1 707 604.00 | | 103 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 933.00 | 636 520.00 | | 147 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 886.00 | 1 071 084.00 | | -44 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 630 770.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 627 197.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 697.00 | 622 697.00 | | 622 697.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 709.00 | 630 709.00 | | 630 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 399.00 | 248.00 | | 8 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | 7 558.00 | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 1 516.00 | 10.00 | | 1 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 491.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 889.00 | 739.00 | | 8 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 394.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119.00 | 1 478.00 | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 365.00 | 7 568.00 | | 3 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |