| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 073.00 | 500.00 | 3 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 245.00 | 3 073.00 | 26 172.00 | 29 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 150 961.00 | | 1 150 961.00 | 1 150 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 146.00 | | 1 497 146.00 | 1 497 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 391.00 | 3 073.00 | 1 523 318.00 | 1 526 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 200.00 | 566 200.00 | | 566 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
DH Report à nouveau | 849 726.00 | 940 046.00 | | 849 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 121.00 | -90 320.00 | | -97 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 425.00 | 1 472 546.00 | | 1 375 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 429.00 | 59 412.00 | | 71 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 187.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 747.00 | 7 879.00 | | 53 747.00 |
EA Autres dettes | 22 445.00 | 22 739.00 | | 22 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 893.00 | 90 218.00 | | 147 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 318.00 | 1 562 764.00 | | 1 523 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 893.00 | 90 218.00 | | 147 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 375.00 | 2 663.00 | | 40 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 496.00 | 92 983.00 | | 137 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 121.00 | -90 320.00 | | -97 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | 889.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 889.00 | | 2 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | -193.00 | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 894.00 | 3 179.00 | | 1 894.00 |
ST Autres comptes | 6 667.00 | 5 666.00 | | 6 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | -193.00 | | 4 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 561.00 | 8 845.00 | | 8 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |