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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 1 166.00 | 2 407.00 | 3 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 289.00 | | 549 289.00 | 549 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 362.00 | 1 166.00 | 556 196.00 | 557 362.00 |
BZ Autres créances | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
CF Disponibilités | 1 023 970.00 | | 1 023 970.00 | 1 023 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 687.00 | | 1 126 687.00 | 1 126 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 049.00 | 1 166.00 | 1 682 883.00 | 1 684 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 289.00 | | | 549 289.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 200.00 | 566 200.00 | | 566 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
DH Report à nouveau | 991 605.00 | 1 036 491.00 | | 991 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 559.00 | -44 886.00 | | -51 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 866.00 | 1 614 425.00 | | 1 562 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 303.00 | 58 473.00 | | 92 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 754.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 3 649.00 | | 4 767.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | 22 081.00 | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 017.00 | 84 958.00 | | 120 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 883.00 | 1 699 383.00 | | 1 682 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 017.00 | 84 958.00 | | 120 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | 100 000.00 | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 000.00 | 100 000.00 | | 181 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | 100 000.00 | | 66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 906.00 | 103 047.00 | | 182 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 465.00 | 147 933.00 | | 234 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 559.00 | -44 886.00 | | -51 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 770.00 | | 163 034.00 | 635 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 442.00 | 553 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 442.00 | 557 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 197.00 | | 163 034.00 | 632 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 1 018.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 1 018.00 | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 289.00 | 549 289.00 | | 549 289.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 006.00 | 652 006.00 | | 652 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | 8 399.00 | | 6 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | 1 848.00 | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 11 989.00 | 1 516.00 | | 11 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 490.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 319.00 | 8 889.00 | | 7 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52.00 | 119.00 | | 52.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 306.00 | 3 365.00 | | 14 306.00 |