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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 703.00 | 40 434.00 | 104 269.00 | 144 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 886.00 | 42 418.00 | 105 469.00 | 147 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
084 Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
110 Total général Actif | 165 039.00 | 42 418.00 | 122 621.00 | 165 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 278.00 | 211 792.00 | | 233 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 278.00 | 211 792.00 | | 233 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 530.00 | 66 140.00 | | 74 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | 35.00 | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 48 232.00 | 38 872.00 | | 48 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 358.00 | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 541.00 | 69 487.00 | | 81 541.00 |
252 Charges sociales | 15 379.00 | 11 665.00 | | 15 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 497.00 | 11 991.00 | | 12 497.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 566.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 898.00 | 201 114.00 | | 233 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -620.00 | 10 678.00 | | -620.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 493.00 | 1 250.00 | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 3 925.00 | 3 593.00 | | 3 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 2 090.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 104.00 | -1 552.00 | | -4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 751.00 | 7 797.00 | | 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 535.00 | | | 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 301.00 | | | 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |