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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 426.00 | 71 698.00 | 75 728.00 | 147 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 626.00 | 71 698.00 | 76 928.00 | 148 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
084 Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
110 Total général Actif | 156 725.00 | 71 698.00 | 85 027.00 | 156 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 141.00 | 266 948.00 | | 261 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 141.00 | 266 948.00 | | 261 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 737.00 | 86 154.00 | | 88 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -180.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 42 629.00 | 46 128.00 | | 42 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 2 317.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 477.00 | 96 953.00 | | 100 477.00 |
252 Charges sociales | 14 475.00 | 18 019.00 | | 14 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 464.00 | 16 383.00 | | 15 464.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 609.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 217.00 | 266 383.00 | | 266 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 077.00 | 565.00 | | -5 077.00 |
294 Charges financières | 4 957.00 | 4 867.00 | | 4 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 795.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -784.00 | -4 603.00 | | -784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 580.00 | -494.00 | | -9 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |