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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 847.00 | 56 233.00 | 90 613.00 | 146 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 030.00 | 58 217.00 | 91 813.00 | 150 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
084 Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
110 Total général Actif | 162 689.00 | 58 217.00 | 104 472.00 | 162 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 948.00 | 233 278.00 | | 266 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 948.00 | 233 278.00 | | 266 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 154.00 | 74 530.00 | | 86 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | -760.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 46 128.00 | 48 232.00 | | 46 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 2 132.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 953.00 | 81 541.00 | | 96 953.00 |
252 Charges sociales | 18 019.00 | 15 379.00 | | 18 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 383.00 | 12 497.00 | | 16 383.00 |
262 Autres charges | 609.00 | 347.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 383.00 | 233 898.00 | | 266 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 565.00 | -620.00 | | 565.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 493.00 | | |
294 Charges financières | 4 867.00 | 3 925.00 | | 4 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 301.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 603.00 | -4 104.00 | | -4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -494.00 | 751.00 | | -494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 360.00 | | | 13 360.00 |