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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 626.00 | 96 690.00 | 51 936.00 | 148 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 826.00 | 96 690.00 | 53 136.00 | 149 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
084 Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
110 Total général Actif | 162 055.00 | 96 690.00 | 65 365.00 | 162 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 788.00 | 193 433.00 | | 104 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 26 000.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 788.00 | 219 433.00 | | 154 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 209.00 | 55 719.00 | | 31 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | 313.00 | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 38 156.00 | 43 003.00 | | 38 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 2 696.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 946.00 | 81 924.00 | | 82 946.00 |
252 Charges sociales | 6 952.00 | 13 943.00 | | 6 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 754.00 | 14 516.00 | | 14 754.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 451.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 841.00 | 212 564.00 | | 176 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 053.00 | 6 869.00 | | -22 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 6 583.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 139.00 | 3 439.00 | | 2 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 677.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 496.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 792.00 | 10 833.00 | | -22 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |