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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 727.00 | 81 936.00 | 65 791.00 | 147 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 927.00 | 81 936.00 | 66 991.00 | 148 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
084 Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
110 Total général Actif | 177 595.00 | 81 936.00 | 95 659.00 | 177 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 433.00 | 261 141.00 | | 193 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 433.00 | 261 141.00 | | 219 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 719.00 | 88 737.00 | | 55 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | -30.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 43 003.00 | 42 629.00 | | 43 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 3 847.00 | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 924.00 | 100 477.00 | | 81 924.00 |
252 Charges sociales | 13 943.00 | 14 475.00 | | 13 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 516.00 | 15 464.00 | | 14 516.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 617.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 564.00 | 266 217.00 | | 212 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 869.00 | -5 077.00 | | 6 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
294 Charges financières | 3 439.00 | 4 957.00 | | 3 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 331.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | -784.00 | | -1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 833.00 | -9 580.00 | | 10 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 464.00 | | | 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |