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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 575.00 | 17 531.00 | 47 044.00 | 64 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 980.00 | 22 031.00 | 154 949.00 | 176 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 941.00 | 6 451.00 | 930 490.00 | 936 941.00 |
BZ Autres créances | 173 310.00 | | 173 310.00 | 173 310.00 |
CF Disponibilités | 418 246.00 | | 418 246.00 | 418 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 563.00 | 6 451.00 | 1 525 112.00 | 1 531 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 543.00 | 28 482.00 | 1 680 061.00 | 1 708 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
CU Autres participations | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 517.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 96 293.00 | 9 820.00 | | 96 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 127.00 | 183 656.00 | | 340 127.00 |
DL TOTAL (I) | 546 119.00 | 293 992.00 | | 546 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 153.00 | 61 293.00 | | 46 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 189.00 | 235 192.00 | | 179 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 986.00 | 757 450.00 | | 872 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 192.00 | 45 557.00 | | 34 192.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 722.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 942.00 | 1 101 241.00 | | 1 133 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 061.00 | 1 395 233.00 | | 1 680 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 753.00 | 1 055 959.00 | | 1 104 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 012.00 | | 4 864 012.00 | 4 864 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 012.00 | | 4 864 012.00 | 4 864 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | 304.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 001.00 | 21 351.00 | | 70 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 267.00 | 3 559 184.00 | | 4 912 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 140.00 | 3 375 529.00 | | 4 572 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 127.00 | 183 656.00 | | 340 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 973.00 | | 97 980.00 | 126 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 21 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 557.00 | 2 416.00 | 176 980.00 | 45 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | | 98 766.00 | 45 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 47 198.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 433.00 | | 35 890.00 | 108 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 14 892.00 | 9 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 716.00 | 9 315.00 | | 12 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 295.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 8 020.00 | | 9 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 3 596.00 | | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 3 596.00 | | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | 3 596.00 | | 2 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 550.00 | 232 550.00 | | 232 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 427.00 | 388 427.00 | | 388 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 929 199.00 | | | 929 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 282.00 | 16 093.00 | 29 189.00 | 45 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 156.00 | 1 105 575.00 | 13 581.00 | 1 119 156.00 |
VW T.V.A. | 238 853.00 | 238 853.00 | | 238 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 942.00 | 1 104 753.00 | 29 189.00 | 1 133 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |