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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 990.00 | 22 385.00 | 15 605.00 | 37 990.00 |
AH Fonds commercial | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 654.00 | 39 575.00 | 32 078.00 | 71 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 659.00 | 61 960.00 | 145 699.00 | 207 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 950.00 | 7 685.00 | 748 265.00 | 755 950.00 |
BZ Autres créances | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
CF Disponibilités | 730 293.00 | | 730 293.00 | 730 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 426.00 | 7 685.00 | 1 582 741.00 | 1 590 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 085.00 | 69 645.00 | 1 728 439.00 | 1 798 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
CU Autres participations | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 961.00 | 587 141.00 | | 506 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 339.00 | 72 819.00 | | -21 339.00 |
DL TOTAL (I) | 595 621.00 | 769 961.00 | | 595 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 832.00 | 39 033.00 | | 32 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 980.00 | 328.00 | | 146 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 103 112.00 | | 73 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 599.00 | 773 068.00 | | 878 599.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 16 055.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 818.00 | 931 596.00 | | 1 132 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 439.00 | 1 701 556.00 | | 1 728 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 794.00 | 905 417.00 | | 1 112 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 979.00 | | 3 003.00 | 206 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 207 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323.00 | 71 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 973.00 | | 3 003.00 | 70 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 266.00 | 16 017.00 | 2 323.00 | 48 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | 9 180.00 | | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 060.00 | 6 838.00 | 2 323.00 | 35 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 481.00 | 478 481.00 | | 478 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 745 840.00 | 745 840.00 | | 745 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 518.00 | 12 494.00 | 20 024.00 | 32 518.00 |
VI Groupe et associés | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 321.00 | 850 024.00 | 17 297.00 | 867 321.00 |
VW T.V.A. | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 818.00 | 1 112 794.00 | 20 024.00 | 1 132 818.00 |