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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 990.00 | 29 471.00 | 8 519.00 | 37 990.00 |
AH Fonds commercial | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 965.00 | 46 796.00 | 30 169.00 | 76 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 610.00 | 76 267.00 | 136 343.00 | 212 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 418.00 | 7 685.00 | 1 171 733.00 | 1 179 418.00 |
BZ Autres créances | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 430 176.00 | | 430 176.00 | 430 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 422.00 | 7 685.00 | 1 967 736.00 | 1 975 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 032.00 | 83 952.00 | 2 104 079.00 | 2 188 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
CU Autres participations | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 621.00 | 506 961.00 | | 385 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 330.00 | -21 339.00 | | 49 330.00 |
DL TOTAL (I) | 544 952.00 | 595 621.00 | | 544 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 438.00 | 32 832.00 | | 20 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 146 980.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 232.00 | 73 238.00 | | 375 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 368.00 | 878 599.00 | | 1 152 368.00 |
EA Autres dettes | 11 058.00 | 1 169.00 | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 128.00 | 1 132 818.00 | | 1 559 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 079.00 | 1 728 439.00 | | 2 104 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 666.00 | 1 112 794.00 | | 1 551 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 659.00 | | 5 311.00 | 207 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 16 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 212 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 654.00 | | 5 311.00 | 71 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 960.00 | 14 307.00 | | 61 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 385.00 | 7 086.00 | | 22 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | 7 221.00 | | 39 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 232.00 | 375 232.00 | | 375 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 265.00 | 363 265.00 | | 363 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 284.00 | 453 284.00 | | 453 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 308.00 | 1 169 308.00 | | 1 169 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
VC Groupe et associés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 024.00 | 12 562.00 | 7 462.00 | 20 024.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 313.00 | 1 285 136.00 | 17 177.00 | 1 302 313.00 |
VW T.V.A. | 298 540.00 | 298 540.00 | | 298 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 128.00 | 1 551 666.00 | 7 462.00 | 1 559 128.00 |