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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 6 594.00 | 12 726.00 | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 596.00 | 28 560.00 | 39 037.00 | 67 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 474.00 | 35 153.00 | 162 321.00 | 197 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 234.00 | 7 685.00 | 1 623 549.00 | 1 631 234.00 |
BZ Autres créances | 370 513.00 | | 370 513.00 | 370 513.00 |
CF Disponibilités | 423 777.00 | | 423 777.00 | 423 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 395.00 | 7 685.00 | 2 419 710.00 | 2 427 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 869.00 | 42 838.00 | 2 582 030.00 | 2 624 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
CU Autres participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 325.00 | 186 119.00 | | 421 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 816.00 | 470 606.00 | | 395 816.00 |
DL TOTAL (I) | 927 141.00 | 766 725.00 | | 927 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 268.00 | 29 189.00 | | 13 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 737.00 | 217 380.00 | | 249 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 993.00 | 1 434 719.00 | | 1 384 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 192.00 | | |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 7 483.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 889.00 | 1 722 975.00 | | 1 654 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 030.00 | 2 489 700.00 | | 2 582 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 889.00 | 1 710 303.00 | | 1 654 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 883 317.00 | | 6 883 317.00 | 6 883 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 317.00 | | 6 883 317.00 | 6 883 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 905.00 | 1 784.00 | | 9 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 4.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 019.00 | 4.00 | | 9 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 170.00 | 4.00 | | 11 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 056.00 | | | -11 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 259.00 | 91 886.00 | | 76 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | 124 241.00 | | 42 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 212.00 | 6 805 335.00 | | 6 937 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 396.00 | 6 334 729.00 | | 6 541 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 816.00 | 470 606.00 | | 395 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 953.00 | | 63 231.00 | 145 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710.00 | 197 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 100 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 67 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 698.00 | | 49 012.00 | 56 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 575.00 | | 9 732.00 | 64 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 680.00 | | 4 488.00 | 24 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 640.00 | 8 204.00 | 2 691.00 | 29 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 094.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 140.00 | 6 111.00 | 2 691.00 | 25 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 256.00 | | 4 571.00 | 12 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 256.00 | | 4 571.00 | 12 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 256.00 | | 4 571.00 | 12 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 737.00 | 249 737.00 | | 249 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 488.00 | 428 488.00 | | 428 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 938.00 | 586 938.00 | | 586 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 125.00 | 1 621 125.00 | | 1 621 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 596.00 | 316 596.00 | | 316 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 006.00 | 1 993 509.00 | 18 497.00 | 2 012 006.00 |
VW T.V.A. | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 889.00 | 1 654 889.00 | | 1 654 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |