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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 990.00 | 13 205.00 | 24 784.00 | 37 990.00 |
AH Fonds commercial | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 973.00 | 35 060.00 | 35 913.00 | 70 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 979.00 | 48 266.00 | 158 713.00 | 206 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 242.00 | 7 685.00 | 848 557.00 | 856 242.00 |
BZ Autres créances | 170 431.00 | | 170 431.00 | 170 431.00 |
CF Disponibilités | 522 764.00 | | 522 764.00 | 522 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 529.00 | 7 685.00 | 1 542 843.00 | 1 550 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 507.00 | 55 951.00 | 1 701 556.00 | 1 757 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
CU Autres participations | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 141.00 | 421 325.00 | | 587 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 819.00 | 395 816.00 | | 72 819.00 |
DL TOTAL (I) | 769 961.00 | 927 141.00 | | 769 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 033.00 | 13 268.00 | | 39 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 5.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 112.00 | 249 737.00 | | 103 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 068.00 | 1 384 993.00 | | 773 068.00 |
EA Autres dettes | 16 055.00 | 6 886.00 | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 596.00 | 1 654 889.00 | | 931 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 556.00 | 2 582 030.00 | | 1 701 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 417.00 | 1 654 889.00 | | 905 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 474.00 | | 23 007.00 | 197 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 502.00 | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 502.00 | 206 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | | 18 670.00 | 100 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 596.00 | | 3 377.00 | 67 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 168.00 | | 960.00 | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 153.00 | 13 112.00 | | 35 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 6 612.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 560.00 | 6 500.00 | | 28 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 446.00 | 331 446.00 | | 331 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 846 133.00 | 846 133.00 | | 846 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 639.00 | 12 460.00 | 26 179.00 | 38 639.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VP Divers | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 953.00 | 1 017 656.00 | 17 297.00 | 1 034 953.00 |
VW T.V.A. | 220 930.00 | 220 930.00 | | 220 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 596.00 | 905 417.00 | 26 179.00 | 931 596.00 |