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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 763 600.00 | | 763 600.00 | 763 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 221.00 | 55 037.00 | 39 184.00 | 94 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 763.00 | 55 554.00 | 805 209.00 | 860 763.00 |
BT Marchandises | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CF Disponibilités | 216 025.00 | | 216 025.00 | 216 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 338.00 | | 362 338.00 | 362 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 101.00 | 55 554.00 | 1 167 548.00 | 1 223 101.00 |
CU Autres participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 235.00 | 156 378.00 | | 266 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 321.00 | 109 857.00 | | 100 321.00 |
DL TOTAL (I) | 377 556.00 | 277 235.00 | | 377 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 645.00 | 621 384.00 | | 558 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 367.00 | 161 341.00 | | 161 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 992.00 | 35 257.00 | | 44 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 988.00 | 27 382.00 | | 24 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 992.00 | 845 364.00 | | 789 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 548.00 | 1 122 599.00 | | 1 167 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 576.00 | 286 719.00 | | 295 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 142.00 | | 25 621.00 | 835 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 116.00 | | | 764 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 250.00 | | 24 971.00 | 69 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 650.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 689.00 | 14 865.00 | | 40 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | 14 865.00 | | 40 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 645.00 | 64 229.00 | 272 541.00 | 558 645.00 |
VI Groupe et associés | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 992.00 | 295 576.00 | 272 541.00 | 789 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 399.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | 6 780.00 | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 19 346.00 | 17 415.00 | | 19 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 475.00 | 28 274.00 | | 29 475.00 |
YT Sous‐traitance | 10 160.00 | 9 865.00 | | 10 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 253.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 2 652.00 | | 2 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 922.00 | 62 334.00 | | 65 922.00 |