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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 763 600.00 | | 763 600.00 | 763 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 2 183.00 | 1 360.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 691.00 | 88 586.00 | 15 105.00 | 103 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 036.00 | 91 286.00 | 784 751.00 | 876 036.00 |
BT Marchandises | 102 664.00 | | 102 664.00 | 102 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 252 908.00 | | 252 908.00 | 252 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 228.00 | | 379 228.00 | 379 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 265.00 | 91 286.00 | 1 163 979.00 | 1 255 265.00 |
CU Autres participations | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 653.00 | 549 960.00 | | 614 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 520.00 | 64 693.00 | | 88 520.00 |
DL TOTAL (I) | 714 173.00 | 625 653.00 | | 714 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 428.00 | 361 344.00 | | 292 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 937.00 | 101 798.00 | | 71 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 620.00 | 42 153.00 | | 46 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 799.00 | 33 518.00 | | 38 799.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 806.00 | 538 813.00 | | 449 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 979.00 | 1 164 466.00 | | 1 163 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 931.00 | 246 385.00 | | 227 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 927.00 | | 2 110.00 | 873 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 116.00 | | | 764 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 625.00 | | 1 610.00 | 105 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | 500.00 | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 587.00 | 6 698.00 | | 84 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 071.00 | 6 698.00 | | 84 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 428.00 | 70 553.00 | 221 875.00 | 292 428.00 |
VI Groupe et associés | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 816.00 | 23 656.00 | 160.00 | 23 816.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 806.00 | 227 931.00 | 221 875.00 | 449 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 804.00 | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | 7 603.00 | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 22 732.00 | 21 505.00 | | 22 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 705.00 | 30 877.00 | | 30 705.00 |
YT Sous‐traitance | 8 485.00 | 11 503.00 | | 8 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 1 134.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | 2 938.00 | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 155.00 | 65 131.00 | | 70 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 796.00 | 57 368.00 | | 59 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 749.00 | 71 489.00 | | 69 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |