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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 763 600.00 | | 763 600.00 | 763 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263.00 | 1 352.00 | 1 911.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 362.00 | 82 719.00 | 19 643.00 | 102 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 927.00 | 84 587.00 | 789 339.00 | 873 927.00 |
BT Marchandises | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BZ Autres créances | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CF Disponibilités | 231 274.00 | | 231 274.00 | 231 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 126.00 | | 375 126.00 | 375 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 053.00 | 84 587.00 | 1 164 466.00 | 1 249 053.00 |
CU Autres participations | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 960.00 | 465 748.00 | | 549 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 693.00 | 84 212.00 | | 64 693.00 |
DL TOTAL (I) | 625 653.00 | 560 960.00 | | 625 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 344.00 | 428 661.00 | | 361 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 798.00 | 132 006.00 | | 101 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 44 581.00 | | 42 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 518.00 | 23 665.00 | | 33 518.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 813.00 | 629 087.00 | | 538 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 466.00 | 1 190 048.00 | | 1 164 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 385.00 | 297 743.00 | | 246 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 286.00 | | 8 641.00 | 865 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 116.00 | | | 764 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 484.00 | | 8 141.00 | 97 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 500.00 | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 656.00 | 6 931.00 | | 77 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 139.00 | 6 931.00 | | 77 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 344.00 | 68 916.00 | 292 428.00 | 361 344.00 |
VI Groupe et associés | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616.00 | 41 456.00 | 160.00 | 41 616.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 813.00 | 246 385.00 | 292 428.00 | 538 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 1 053.00 | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 7 408.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 21 505.00 | 19 447.00 | | 21 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 877.00 | 29 858.00 | | 30 877.00 |
YT Sous‐traitance | 11 503.00 | 12 837.00 | | 11 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 868.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 1 164.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 2 217.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 131.00 | 61 775.00 | | 65 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 368.00 | 53 029.00 | | 57 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 489.00 | 74 418.00 | | 71 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |