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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 957.00 | 9 843.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
AP Constructions | 83 225.00 | 12 211.00 | 71 015.00 | 83 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 757.00 | 52 822.00 | 57 936.00 | 110 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 705.00 | 53 754.00 | 52 952.00 | 106 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 207.00 | 119 742.00 | 343 464.00 | 463 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 175 816.00 | | 175 816.00 | 175 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 879.00 | | 350 879.00 | 350 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 086.00 | 119 742.00 | 694 343.00 | 814 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DG Autres réserves | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
DL TOTAL (I) | 362 080.00 | | | 362 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 263.00 | | | 332 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 343.00 | | | 694 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 222.00 | | 959 222.00 | 959 222.00 |
FG Production vendue services | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 349.00 | | 1 095 349.00 | 1 095 349.00 |
FM Production stockée | | | -37 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 565.00 | | | 1 070 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 691.00 | | | 981 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 110.00 | | 120 174.00 | 350 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 463 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | 300 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 619.00 | | 10 800.00 | 149 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 391.00 | | 109 374.00 | 198 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426.00 | 41 544.00 | 228.00 | 78 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 426.00 | 40 587.00 | 228.00 | 78 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 031.00 | 27 467.00 | 105 564.00 | 133 031.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 788.00 | 121 688.00 | 2 100.00 | 123 788.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 263.00 | 226 699.00 | 105 564.00 | 332 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
ST Autres comptes | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
YT Sous‐traitance | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
ZE Dividendes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 548.00 | | | 220 548.00 |