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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
AP Constructions | 89 278.00 | 48 224.00 | 41 054.00 | 89 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 009.00 | 133 446.00 | 165 563.00 | 299 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 541.00 | 77 668.00 | 252 873.00 | 330 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 679.00 | 272 018.00 | 611 661.00 | 883 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
BZ Autres créances | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
CF Disponibilités | 270 568.00 | | 270 568.00 | 270 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 534.00 | | 587 534.00 | 587 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 214.00 | 272 018.00 | 1 199 196.00 | 1 471 214.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
DL TOTAL (I) | 470 212.00 | | | 470 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 328.00 | | | 269 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 984.00 | | | 728 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 196.00 | | | 1 199 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 387.00 | | | 500 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 819.00 | | 355 377.00 | 548 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 518.00 | 883 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 518.00 | 718 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 969.00 | | 355 377.00 | 383 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 758.00 | 89 778.00 | 20 518.00 | 202 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 078.00 | 89 778.00 | 20 518.00 | 190 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 328.00 | 269 328.00 | | 269 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VC Groupe et associés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 314.00 | 81 717.00 | 228 596.00 | 310 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 804.00 | 251 254.00 | 2 550.00 | 253 804.00 |
VW T.V.A. | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 984.00 | 500 387.00 | 228 596.00 | 728 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
ST Autres comptes | 332 722.00 | | | 332 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 501.00 | | | 432 501.00 |
YT Sous‐traitance | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 805.00 | | | 377 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 344.00 | | | 665 344.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 224.00 | | | 533 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |