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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 6 148.00 | 6 532.00 | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 86 643.00 | 20 791.00 | 65 852.00 | 86 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 061.00 | 68 343.00 | 52 719.00 | 121 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 528.00 | 68 965.00 | 38 563.00 | 107 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 633.00 | 164 247.00 | 315 386.00 | 479 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
BZ Autres créances | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CF Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 076.00 | | 361 076.00 | 361 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 709.00 | 164 247.00 | 676 462.00 | 840 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 863.00 | 6 419.00 | | 10 863.00 |
DG Autres réserves | 91 357.00 | 49 787.00 | | 91 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 781.00 | 88 874.00 | | 48 781.00 |
DL TOTAL (I) | 368 001.00 | 362 080.00 | | 368 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 561.00 | 133 031.00 | | 105 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 448.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 86 356.00 | | 157 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 99 128.00 | | 35 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 11 880.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 420.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 461.00 | 332 263.00 | | 308 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 462.00 | 694 343.00 | | 676 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 727.00 | 226 699.00 | | 231 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 868.00 | |
FM Production stockée | | | 72 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 504.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | 8 937.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 8 937.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 181.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 9 006.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -69.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 32 371.00 | | 12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 264.00 | 1 070 565.00 | | 1 097 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 484.00 | 981 691.00 | | 1 048 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 781.00 | 88 874.00 | | 48 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 206.00 | | 16 426.00 | 463 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 419.00 | | 1 880.00 | 160 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 687.00 | | 14 545.00 | 300 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 742.00 | 44 504.00 | 164 246.00 | 119 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 5 191.00 | 6 148.00 | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 785.00 | 39 312.00 | 158 098.00 | 118 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 025.00 | 157 025.00 | | 157 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 561.00 | 28 827.00 | 76 734.00 | 105 561.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 706.00 | 142 606.00 | 2 100.00 | 144 706.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 461.00 | 231 727.00 | 76 734.00 | 308 461.00 |