| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
AP Constructions | 89 278.00 | 38 625.00 | 50 653.00 | 89 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 109.00 | 98 662.00 | 48 447.00 | 147 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 583.00 | 52 791.00 | 94 792.00 | 147 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 644.00 | 202 758.00 | 453 886.00 | 656 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
BZ Autres créances | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
CF Disponibilités | 235 121.00 | | 235 121.00 | 235 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 902.00 | | 438 902.00 | 438 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 546.00 | 202 758.00 | 892 788.00 | 1 095 546.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
DL TOTAL (I) | 408 396.00 | | | 408 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 016.00 | | | 244 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 205.00 | | | 153 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 392.00 | | | 484 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 788.00 | | | 892 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 937.00 | | | 419 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 151.00 | | 881 151.00 | 881 151.00 |
FG Production vendue services | 323 295.00 | | 323 295.00 | 323 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 447.00 | | 1 204 447.00 | 1 204 447.00 |
FM Production stockée | | | -58 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 039.00 | | | 1 170 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 161.00 | | | 1 093 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 274.00 | | 118 817.00 | 457 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 272.00 | 548 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 272.00 | 383 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 424.00 | | 118 817.00 | 292 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 905.00 | 41 521.00 | 24 668.00 | 185 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 2 643.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 868.00 | 38 878.00 | 24 668.00 | 175 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 205.00 | 153 205.00 | | 153 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VC Groupe et associés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 016.00 | 29 561.00 | 64 455.00 | 94 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 770.00 | 179 220.00 | 2 550.00 | 181 770.00 |
VW T.V.A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 392.00 | 419 937.00 | 64 455.00 | 484 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 202 604.00 | | | 202 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
YT Sous‐traitance | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
ZE Dividendes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 804.00 | | | 340 804.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |