| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 10 037.00 | 2 643.00 | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
AP Constructions | 86 643.00 | 29 512.00 | 57 131.00 | 86 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 236.00 | 84 242.00 | 45 994.00 | 130 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 545.00 | 62 114.00 | 13 431.00 | 75 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 274.00 | 185 905.00 | 271 369.00 | 457 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
BZ Autres créances | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CF Disponibilités | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 572.00 | | 290 572.00 | 290 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 847.00 | 185 905.00 | 561 942.00 | 747 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 302.00 | 10 863.00 | | 13 302.00 |
DG Autres réserves | 94 839.00 | 91 357.00 | | 94 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 238.00 | 48 781.00 | | 49 238.00 |
DL TOTAL (I) | 374 379.00 | 368 001.00 | | 374 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | 105 561.00 | | 55 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 808.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 740.00 | 157 026.00 | | 81 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 818.00 | 35 916.00 | | 36 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 7 560.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 1 590.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 563.00 | 308 461.00 | | 187 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 942.00 | 676 462.00 | | 561 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 603.00 | 231 727.00 | | 152 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 593.00 | |
FM Production stockée | | | -43 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 155.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 436.00 | 573.00 | | 29 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 953.00 | 573.00 | | 30 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 125.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 193.00 | 125.00 | | 23 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 760.00 | 448.00 | | 7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 12 760.00 | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 451.00 | 1 097 264.00 | | 1 207 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 213.00 | 1 048 484.00 | | 1 158 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 238.00 | 48 781.00 | | 49 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 632.00 | | 17 225.00 | 479 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 583.00 | 457 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 583.00 | 292 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 232.00 | | 16 775.00 | 315 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 450.00 | 2 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 246.00 | 42 154.00 | 20 496.00 | 164 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 3 888.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 098.00 | 38 266.00 | 20 496.00 | 158 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VC Groupe et associés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 301.00 | 20 341.00 | 34 960.00 | 55 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 298.00 | 165 748.00 | 2 550.00 | 168 298.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 563.00 | 152 603.00 | 34 960.00 | 187 563.00 |