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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 1 190.00 | 1 270.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 12 900.00 | 16 100.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 671.00 | 14 090.00 | 18 582.00 | 32 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BN En cours de production de biens | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 041.00 | 14 090.00 | 82 951.00 | 97 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 583.00 | | 184 583.00 | 184 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 583.00 | | 184 583.00 | 184 583.00 |
FM Production stockée | | | 22 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 823.00 | | 848.00 | 31 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 611.00 | | 848.00 | 30 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883.00 | 6 207.00 | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | 6 207.00 | | 7 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
ST Autres comptes | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YT Sous‐traitance | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 946.00 | | | 92 946.00 |