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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 375.00 | 85.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 22 098.00 | 3 236.00 | 25 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 004.00 | 24 473.00 | 4 532.00 | 29 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 886.00 | 24 472.00 | 30 414.00 | 54 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 501.00 | | | -15 501.00 |
DL TOTAL (I) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 501.00 | | | -15 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 793.00 | | 1 212.00 | 42 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 29 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 27 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 640.00 | 5 120.00 | 13 225.00 | 34 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 640.00 | 5 120.00 | 13 225.00 | 34 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 773.00 | | | 28 773.00 |