| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 205.00 | 254.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 30 373.00 | 9 961.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 005.00 | 32 578.00 | 11 427.00 | 44 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 997.00 | 32 578.00 | 42 419.00 | 74 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 848.00 | | | -29 848.00 |
DL TOTAL (I) | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 254.00 | | | 200 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 848.00 | | | -29 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 793.00 | | 1 212.00 | 42 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 342.00 | 6 236.00 | | 26 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | 6 236.00 | | 26 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YT Sous‐traitance | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 665.00 | | | 50 665.00 |