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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 1 681.00 | 778.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 17 714.00 | 19 619.00 | 37 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 005.00 | 19 396.00 | 21 609.00 | 41 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 774.00 | 19 396.00 | 93 378.00 | 112 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 588.00 | | 376 588.00 | 376 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 588.00 | | 376 588.00 | 376 588.00 |
FM Production stockée | | | -28 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 699.00 | | | 350 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 345.00 | | | 336 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 459.00 | 10 833.00 | 2 424.00 | 31 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 41 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 39 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | 10 833.00 | | 31 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 090.00 | 7 369.00 | 2 063.00 | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090.00 | 7 369.00 | 2 063.00 | 14 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
ST Autres comptes | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
YT Sous‐traitance | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 870.00 | | | 119 870.00 |