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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 035.00 | 424.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 24 306.00 | 16 027.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 005.00 | 26 342.00 | 17 663.00 | 44 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 120.00 | 26 342.00 | 81 779.00 | 108 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 130.00 | | | 293 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 792.00 | | 4 212.00 | 39 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 792.00 | | 3 000.00 | 39 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 396.00 | 6 946.00 | | 19 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 6 946.00 | | 19 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
ST Autres comptes | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YT Sous‐traitance | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 115.00 | | | 103 115.00 |