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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 563.00 | 24 754.00 | 9 809.00 | 34 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 324.00 | 30 086.00 | 84 239.00 | 114 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
110 Total général Actif | 129 819.00 | 30 086.00 | 99 733.00 | 129 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 859.00 | 179 551.00 | | 218 859.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
224 Production immobilisée | 4 389.00 | 4 316.00 | | 4 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 337.00 | 2 000.00 | | 3 337.00 |
230 Autres produits | 5 499.00 | 6 213.00 | | 5 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 085.00 | 192 080.00 | | 232 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 848.00 | 53 501.00 | | 60 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 257.00 | -4 151.00 | | 4 257.00 |
242 Autres charges externes. | 56 314.00 | 53 312.00 | | 56 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | 3 846.00 | | 4 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 638.00 | 56 679.00 | | 70 638.00 |
252 Charges sociales | 19 420.00 | 11 342.00 | | 19 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 182.00 | 9 564.00 | | 8 182.00 |
262 Autres charges | 877.00 | 958.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 390.00 | 185 050.00 | | 225 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 695.00 | 7 029.00 | | 6 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 770.00 | | |
294 Charges financières | 2 044.00 | 1 759.00 | | 2 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 17.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 1 999.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 799.00 | 15 025.00 | | 3 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 830.00 | | | 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -830.00 | | | -830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |