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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 014.00 | 31 021.00 | 4 993.00 | 36 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 776.00 | 36 353.00 | 79 423.00 | 115 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
110 Total général Actif | 137 090.00 | 36 353.00 | 100 737.00 | 137 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 668.00 | 218 859.00 | | 244 668.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | | | 182.00 |
224 Production immobilisée | 3 773.00 | 4 389.00 | | 3 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 858.00 | 3 337.00 | | 1 858.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 5 499.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 950.00 | 232 085.00 | | 250 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 739.00 | 60 848.00 | | 73 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | 4 257.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 58 629.00 | 56 314.00 | | 58 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | 4 854.00 | | 6 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 857.00 | 70 638.00 | | 73 857.00 |
252 Charges sociales | 19 444.00 | 19 420.00 | | 19 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 267.00 | 8 182.00 | | 6 267.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | 877.00 | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 685.00 | 225 390.00 | | 239 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 265.00 | 6 695.00 | | 11 265.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | 2 044.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 830.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 22.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 702.00 | 3 799.00 | | 8 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 552.00 | | | 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |