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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 625.00 | 34 177.00 | 3 448.00 | 37 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 387.00 | 39 508.00 | 77 878.00 | 117 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
110 Total général Actif | 128 986.00 | 39 508.00 | 89 478.00 | 128 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 114.00 | 244 668.00 | | 247 114.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 182.00 | | |
224 Production immobilisée | 3 657.00 | 3 773.00 | | 3 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 858.00 | | |
230 Autres produits | 1 042.00 | 468.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 813.00 | 250 950.00 | | 251 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 913.00 | 73 739.00 | | 75 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | -439.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 65 354.00 | 58 629.00 | | 65 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 6 903.00 | | 4 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 924.00 | 73 857.00 | | 83 924.00 |
252 Charges sociales | 19 438.00 | 19 444.00 | | 19 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 155.00 | 6 267.00 | | 3 155.00 |
262 Autres charges | 1 158.00 | 1 285.00 | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 071.00 | 239 685.00 | | 254 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 259.00 | 11 265.00 | | -2 259.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 632.00 | | 1 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 931.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 780.00 | 8 702.00 | | -3 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |