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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 145.00 | 39 470.00 | 34 675.00 | 74 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 907.00 | 44 801.00 | 109 105.00 | 153 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
110 Total général Actif | 186 697.00 | 44 801.00 | 141 896.00 | 186 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 105.00 | 132 027.00 | | 124 105.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
224 Production immobilisée | 1 049.00 | 1 203.00 | | 1 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 942.00 | 30 003.00 | | 54 942.00 |
230 Autres produits | 699.00 | 3 140.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 795.00 | 166 373.00 | | 180 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 264.00 | 37 137.00 | | 36 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | 751.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 49 625.00 | 45 559.00 | | 49 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 5 431.00 | | 4 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 123.00 | 38 422.00 | | 48 123.00 |
252 Charges sociales | 11 810.00 | 9 266.00 | | 11 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | 1 662.00 | | 4 358.00 |
262 Autres charges | 898.00 | 1 135.00 | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 874.00 | 139 363.00 | | 154 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 921.00 | 27 010.00 | | 25 921.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | 1 279.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 598.00 | 25 559.00 | | 24 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |