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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 994 038.00 | | 2 994 038.00 | 2 994 038.00 |
AP Constructions | 8 948 399.00 | 2 201 598.00 | 6 746 801.00 | 8 948 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 008 784.00 | 2 201 598.00 | 9 807 186.00 | 12 008 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 072.00 | | 514 072.00 | 514 072.00 |
BZ Autres créances | 296 858.00 | | 296 858.00 | 296 858.00 |
CF Disponibilités | 1 294 068.00 | | 1 294 068.00 | 1 294 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 321.00 | | 2 110 321.00 | 2 110 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 105.00 | 2 201 598.00 | 11 917 507.00 | 14 119 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 538.00 | | | 299 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 002.00 | 987 002.00 | | 987 002.00 |
DH Report à nouveau | -14 755.00 | -26 048.00 | | -14 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 126.00 | 11 293.00 | | -8 126.00 |
DL TOTAL (I) | 964 122.00 | 972 247.00 | | 964 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 901 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562 248.00 | 728 278.00 | | 10 562 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 200 717.00 | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 940.00 | 6 866.00 | | 85 940.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 1 188.00 | | 10 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 419.00 | | | 276 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 953 385.00 | 10 838 761.00 | | 10 953 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 507.00 | 11 811 008.00 | | 11 917 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 706.00 | 249 943.00 | | 1 254 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 491.00 | | 1 364 491.00 | 1 364 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 491.00 | | 1 364 491.00 | 1 364 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 930.00 | 1 375 887.00 | | 1 364 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 056.00 | 1 364 594.00 | | 1 373 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 126.00 | 11 293.00 | | -8 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 968 602.00 | | | 11 968 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 008 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 982 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942 436.00 | | | 11 942 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 772.00 | 616 826.00 | 2 201 598.00 | 1 584 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 772.00 | 616 826.00 | 2 201 598.00 | 1 584 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 833 970.00 | 135 290.00 | 392 224.00 | 9 833 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 466.00 | 738 466.00 | | 738 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 419.00 | 276 419.00 | | 276 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 514 072.00 | | | 514 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 805 601.00 | | | 9 805 601.00 |
VP Divers | 296 858.00 | | | 296 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 419.00 | 542 731.00 | 299 688.00 | 842 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 953 385.00 | 1 254 706.00 | 392 224.00 | 10 953 385.00 |