| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 994 038.00 | | 2 994 038.00 | 2 994 038.00 |
AP Constructions | 8 988 580.00 | 3 191 502.00 | 5 797 078.00 | 8 988 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 982 618.00 | 3 191 502.00 | 8 791 116.00 | 11 982 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 449.00 | | 432 449.00 | 432 449.00 |
BZ Autres créances | 1 760 870.00 | | 1 760 870.00 | 1 760 870.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 440.00 | | 2 203 440.00 | 2 203 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 058.00 | 3 191 502.00 | 10 994 556.00 | 14 186 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 002.00 | 987 002.00 | | 987 002.00 |
DH Report à nouveau | 751 940.00 | 232 278.00 | | 751 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 607.00 | 519 662.00 | | 564 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 550.00 | 1 738 942.00 | | 2 303 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165 553.00 | 8 332 665.00 | | 8 165 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 14 004.00 | | 13 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | 102 427.00 | | 73 437.00 |
EA Autres dettes | 77 001.00 | 16 165.00 | | 77 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 794.00 | 365 579.00 | | 361 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691 006.00 | 8 830 840.00 | | 8 691 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 994 556.00 | 10 569 782.00 | | 10 994 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 637.00 | 590 403.00 | | 552 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 108.00 | | 1 392 108.00 | 1 392 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 108.00 | | 1 392 108.00 | 1 392 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | 9 651.00 | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 9 651.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 913.00 | 23 243.00 | | -4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 459.00 | 1 433 804.00 | | 1 397 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 851.00 | 914 142.00 | | 832 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 607.00 | 519 662.00 | | 564 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 008 634.00 | | | 12 008 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 016.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 016.00 | 11 982 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 982 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982 618.00 | | | 11 982 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 698.00 | 285 804.00 | | 2 905 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 698.00 | 285 804.00 | | 2 905 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 165 552.00 | 27 183.00 | 8 138 369.00 | 8 165 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 794.00 | 361 794.00 | | 361 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 449.00 | 432 449.00 | | 432 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760 870.00 | 1 760 870.00 | | 1 760 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 211.00 | 2 200 211.00 | | 2 200 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 006.00 | 552 637.00 | 8 138 369.00 | 8 691 006.00 |