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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 994 038.00 | | 2 994 038.00 | 2 994 038.00 |
AP Constructions | 8 988 580.00 | 3 477 065.00 | 5 511 515.00 | 8 988 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 982 618.00 | 3 477 065.00 | 8 505 553.00 | 11 982 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 063.00 | | 439 063.00 | 439 063.00 |
BZ Autres créances | 2 842 653.00 | | 2 842 653.00 | 2 842 653.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 120.00 | | 3 304 120.00 | 3 304 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 737.00 | 3 477 065.00 | 11 809 673.00 | 15 286 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 002.00 | 987 002.00 | | 987 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 548.00 | 751 940.00 | | 1 316 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 059.00 | 564 607.00 | | 581 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 609.00 | 2 303 550.00 | | 2 884 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378 710.00 | 8 165 553.00 | | 8 378 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 13 222.00 | | 44 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | 73 437.00 | | 68 833.00 |
EA Autres dettes | 66 091.00 | 77 001.00 | | 66 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 305.00 | 361 794.00 | | 367 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 925 064.00 | 8 691 006.00 | | 8 925 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 673.00 | 10 994 556.00 | | 11 809 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 334.00 | 552 637.00 | | 573 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 846.00 | | 1 458 846.00 | 1 458 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 846.00 | | 1 458 846.00 | 1 458 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 655.00 | 1 397 459.00 | | 1 460 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 596.00 | 832 851.00 | | 879 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 059.00 | 564 607.00 | | 581 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 982 618.00 | | | 11 982 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 982 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 982 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982 618.00 | | | 11 982 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 502.00 | 285 563.00 | | 3 191 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 502.00 | 285 563.00 | | 3 191 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 378 710.00 | 26 980.00 | 8 055 480.00 | 8 378 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 305.00 | 367 305.00 | | 367 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 063.00 | 439 063.00 | | 439 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 653.00 | 2 842 653.00 | | 2 842 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 474.00 | 3 295 474.00 | | 3 295 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 925 064.00 | 573 334.00 | 8 055 480.00 | 8 925 064.00 |