| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 994 038.00 | | 2 994 038.00 | 2 994 038.00 |
AP Constructions | 8 988 580.00 | 2 905 698.00 | 6 082 882.00 | 8 988 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 008 634.00 | 2 905 698.00 | 9 102 936.00 | 12 008 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 729.00 | | 630 729.00 | 630 729.00 |
BZ Autres créances | 806 437.00 | | 806 437.00 | 806 437.00 |
CF Disponibilités | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 846.00 | | 1 466 846.00 | 1 466 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 475 480.00 | 2 905 698.00 | 10 569 782.00 | 13 475 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 002.00 | 987 002.00 | | 987 002.00 |
DH Report à nouveau | 232 278.00 | -22 880.00 | | 232 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 662.00 | 255 159.00 | | 519 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 942.00 | 1 219 280.00 | | 1 738 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332 665.00 | 8 321 196.00 | | 8 332 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 30 469.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 427.00 | 68 669.00 | | 102 427.00 |
EA Autres dettes | 16 165.00 | 46 953.00 | | 16 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 579.00 | 299 707.00 | | 365 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 840.00 | 8 766 995.00 | | 8 830 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 782.00 | 9 986 275.00 | | 10 569 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 403.00 | 1 095 489.00 | | 590 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 202.00 | | 1 401 202.00 | 1 401 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 202.00 | | 1 401 202.00 | 1 401 202.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 651.00 | 815.00 | | 9 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 651.00 | 815.00 | | 9 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 243.00 | -815.00 | | 23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 804.00 | 1 378 635.00 | | 1 433 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 142.00 | 1 123 476.00 | | 914 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 662.00 | 255 159.00 | | 519 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 008 784.00 | | 40 181.00 | 12 008 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 26 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 331.00 | 12 008 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 181.00 | 11 982 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982 618.00 | | 40 181.00 | 11 982 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 912.00 | 281 787.00 | | 2 623 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 912.00 | 281 787.00 | | 2 623 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 332 665.00 | 92 228.00 | | 8 332 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 579.00 | 365 579.00 | | 365 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
UX Autres créances clients | 630 729.00 | 630 729.00 | | 630 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 437.00 | 806 437.00 | | 806 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 984.00 | 1 442 968.00 | 26 016.00 | 1 468 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 840.00 | 590 403.00 | | 8 830 840.00 |