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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 994 038.00 | | 2 994 038.00 | 2 994 038.00 |
AP Constructions | 8 948 399.00 | 2 623 912.00 | 6 324 487.00 | 8 948 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 008 784.00 | 2 623 912.00 | 9 384 872.00 | 12 008 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 163.00 | | 352 163.00 | 352 163.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 213 558.00 | | 213 558.00 | 213 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 403.00 | | 601 403.00 | 601 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 187.00 | 2 623 912.00 | 9 986 275.00 | 12 610 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 538.00 | | | 299 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 002.00 | 987 002.00 | | 987 002.00 |
DH Report à nouveau | -22 880.00 | -14 755.00 | | -22 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 159.00 | -8 126.00 | | 255 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 280.00 | 964 122.00 | | 1 219 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321 196.00 | 10 562 248.00 | | 8 321 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 469.00 | 18 591.00 | | 30 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 669.00 | 85 940.00 | | 68 669.00 |
EA Autres dettes | 46 953.00 | 10 188.00 | | 46 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 707.00 | 276 419.00 | | 299 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 995.00 | 10 953 385.00 | | 8 766 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 275.00 | 11 917 507.00 | | 9 986 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 489.00 | 1 254 706.00 | | 1 095 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 477.00 | | 1 374 477.00 | 1 374 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 477.00 | | 1 374 477.00 | 1 374 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 635.00 | 1 364 930.00 | | 1 378 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 476.00 | 1 373 056.00 | | 1 123 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 159.00 | -8 126.00 | | 255 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 008 784.00 | | | 12 008 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 008 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 982 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982 618.00 | | | 11 982 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 598.00 | 422 314.00 | | 2 201 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 596.00 | 422 314.00 | | 2 201 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 321 166.00 | 649 660.00 | 7 671 506.00 | 8 321 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 707.00 | 299 707.00 | | 299 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 352 163.00 | 352 163.00 | | 352 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 671 506.00 | | | 7 671 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805 601.00 | | | 9 805 601.00 |
VP Divers | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 011.00 | 387 845.00 | 26 166.00 | 414 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 995.00 | 1 095 489.00 | 7 671 506.00 | 8 766 995.00 |