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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 4 062.00 | 1 354.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 747.00 | 4 670.00 | 21 077.00 | 25 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 004.00 | 9 034.00 | 26 970.00 | 36 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 694.00 | 9 034.00 | 73 660.00 | 82 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 690.00 | | 9 313.00 | 26 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | | 9 313.00 | 16 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 5 049.00 | | 3 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 2 708.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 2 341.00 | | 2 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
ST Autres comptes | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
YT Sous‐traitance | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 414.00 | | | 124 414.00 |