| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 452.00 | 29 759.00 | 36 693.00 | 66 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 560.00 | 35 477.00 | 37 083.00 | 72 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 312.00 | 35 477.00 | 145 835.00 | 181 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DL TOTAL (I) | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 521.00 | | | 193 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 263.00 | | | 163 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 258.00 | | 10 451.00 | 66 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 149.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 72 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 150.00 | | 6 302.00 | 60 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 4 149.00 | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 305.00 | 11 172.00 | | 24 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | 11 172.00 | | 18 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
ST Autres comptes | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 834.00 | | | 141 834.00 |