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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 18 587.00 | 41 563.00 | 60 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 258.00 | 24 305.00 | 41 953.00 | 66 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 546.00 | 24 305.00 | 121 240.00 | 145 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DL TOTAL (I) | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 919.00 | | 24 488.00 | 45 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 662.00 | | 24 488.00 | 35 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 567.00 | 6 739.00 | | 17 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | 6 739.00 | | 11 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 060.00 | 6 839.00 | 17 221.00 | 24 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 769.00 | 18 548.00 | 17 221.00 | 35 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
ST Autres comptes | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
YT Sous‐traitance | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 101.00 | | | 111 101.00 |