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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 11 849.00 | 23 814.00 | 35 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 919.00 | 17 567.00 | 28 353.00 | 45 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 774.00 | 17 567.00 | 74 207.00 | 91 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 419.00 | | 9 500.00 | 36 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | 9 500.00 | 26 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 3 556.00 | | 14 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 3 556.00 | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990.00 | 3 407.00 | 8 582.00 | 11 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 821.00 | 15 239.00 | 8 582.00 | 23 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YT Sous‐traitance | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 244.00 | | | 117 244.00 |