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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 162.00 | 8 293.00 | 17 869.00 | 26 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 419.00 | 14 011.00 | 22 409.00 | 36 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 525.00 | 14 011.00 | 70 514.00 | 84 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 692.00 | | 143 692.00 | 143 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 692.00 | | 143 692.00 | 143 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 517.00 | | | 154 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 004.00 | | 416.00 | 36 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | | 416.00 | 25 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | 4 977.00 | | 9 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 1 354.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 3 623.00 | | 4 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997.00 | 1 800.00 | 4 197.00 | 5 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 301.00 | 18 104.00 | 4 197.00 | 22 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 655.00 | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | 59 983.00 | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 19 608.00 | 23 273.00 | | 19 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | 16 724.00 | | 20 300.00 |
YT Sous‐traitance | 72 010.00 | 24 433.00 | | 72 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | 1 655.00 | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 754.00 | 39 122.00 | | 27 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 756.00 | 25 187.00 | | 2 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 252.00 | 124 414.00 | | 117 252.00 |