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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 496.00 | 16 748.00 | 23 747.00 | 40 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 496.00 | 16 748.00 | 103 747.00 | 120 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BT Marchandises | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CF Disponibilités | 612 098.00 | | 612 098.00 | 612 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 671.00 | | 717 671.00 | 717 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 167.00 | 16 748.00 | 821 418.00 | 838 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DH Report à nouveau | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 349.00 | 103 807.00 | | 95 349.00 |
DL TOTAL (I) | 299 157.00 | 253 807.00 | | 299 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 190.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 380.00 | 86 861.00 | | 225 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 574.00 | 164 772.00 | | 177 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 562.00 | 113 793.00 | | 105 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 262.00 | 365 796.00 | | 522 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 418.00 | 619 603.00 | | 821 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 881.00 | 278 935.00 | | 296 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 190.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 518 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 919 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 076.00 | 47 325.00 | | 39 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 345.00 | 1 411 903.00 | | 1 952 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 996.00 | 1 308 096.00 | | 1 856 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 349.00 | 103 807.00 | | 95 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 574.00 | 177 574.00 | | 177 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 881.00 | 296 881.00 | | 296 881.00 |