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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 357.00 | 27 978.00 | 20 379.00 | 48 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 357.00 | 27 978.00 | 100 379.00 | 128 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BT Marchandises | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 496.00 | 1 137.00 | 61 358.00 | 62 496.00 |
BZ Autres créances | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CF Disponibilités | 263 728.00 | | 263 728.00 | 263 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 939.00 | 1 137.00 | 513 801.00 | 514 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 295.00 | 29 115.00 | 614 180.00 | 643 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 958.00 | 5 190.00 | | 9 958.00 |
DH Report à nouveau | 39 199.00 | 48 617.00 | | 39 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 800.00 | 95 349.00 | | 145 800.00 |
DL TOTAL (I) | 344 957.00 | 299 157.00 | | 344 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 226.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 017.00 | 225 380.00 | | 105 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 177 574.00 | | 88 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 760.00 | 105 562.00 | | 69 760.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 224.00 | 522 262.00 | | 269 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 180.00 | 821 418.00 | | 614 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 207.00 | 296 881.00 | | 164 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 226.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 496.00 | | 7 861.00 | 120 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | | 7 861.00 | 40 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 748.00 | 11 229.00 | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 11 229.00 | | 16 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 62 496.00 | 61 296.00 | 1 200.00 | 62 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 003.00 | 170 803.00 | 1 200.00 | 172 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |