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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 477.00 | 21 219.00 | 29 258.00 | 50 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 477.00 | 21 219.00 | 109 258.00 | 130 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BT Marchandises | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | 894.00 | 24 639.00 | 25 533.00 |
BZ Autres créances | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
CF Disponibilités | 276 051.00 | | 276 051.00 | 276 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 629.00 | 894.00 | 432 735.00 | 433 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 106.00 | 22 113.00 | 541 993.00 | 564 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 958.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 957.00 | 39 199.00 | | 79 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 107.00 | 145 800.00 | | 36 107.00 |
DL TOTAL (I) | 281 064.00 | 344 957.00 | | 281 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 196.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 510.00 | 105 017.00 | | 136 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 88 246.00 | | 59 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 277.00 | 69 760.00 | | 53 277.00 |
EA Autres dettes | 11 216.00 | 5 970.00 | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 929.00 | 269 224.00 | | 260 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 993.00 | 614 180.00 | | 541 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 419.00 | 164 207.00 | | 124 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 357.00 | | 22 891.00 | 128 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771.00 | 130 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 50 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 357.00 | | 22 891.00 | 48 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 978.00 | 6 258.00 | 13 016.00 | 27 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 978.00 | 6 258.00 | 13 016.00 | 27 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 25 533.00 | 24 584.00 | 949.00 | 25 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 313.00 | 75 365.00 | 949.00 | 76 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |