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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 477.00 | 18 525.00 | 22 952.00 | 41 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 477.00 | 18 525.00 | 102 952.00 | 121 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BT Marchandises | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 637.00 | 3 608.00 | 81 029.00 | 84 637.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 332 825.00 | | 332 825.00 | 332 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 965.00 | 3 608.00 | 483 357.00 | 486 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 442.00 | 22 133.00 | 586 308.00 | 608 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 064.00 | 79 957.00 | | 36 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 605.00 | 36 107.00 | | 97 605.00 |
DL TOTAL (I) | 298 669.00 | 281 064.00 | | 298 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 186.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 148.00 | 136 510.00 | | 124 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | 59 739.00 | | 70 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | 53 277.00 | | 74 854.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 11 216.00 | | 4 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 639.00 | 260 929.00 | | 287 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 308.00 | 541 993.00 | | 586 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 491.00 | 124 419.00 | | 163 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 121 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 41 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 219.00 | 6 306.00 | 9 000.00 | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 6 306.00 | 9 000.00 | 21 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 637.00 | 80 825.00 | 3 812.00 | 84 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 008.00 | 86 196.00 | 3 812.00 | 90 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 491.00 | 163 491.00 | | 163 491.00 |