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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 238.00 | 25 851.00 | 27 386.00 | 53 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 238.00 | 25 851.00 | 107 386.00 | 133 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BT Marchandises | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 280 748.00 | | 280 748.00 | 280 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 798.00 | | 404 798.00 | 404 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 036.00 | 25 851.00 | 512 185.00 | 538 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 36 064.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 446.00 | 97 605.00 | | 118 446.00 |
DL TOTAL (I) | 284 115.00 | 298 669.00 | | 284 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 168.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 407.00 | 124 148.00 | | 120 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | 70 132.00 | | 55 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 74 854.00 | | 39 787.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 4 766.00 | | 8 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 383.00 | 13 572.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 070.00 | 287 639.00 | | 228 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 185.00 | 586 308.00 | | 512 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 663.00 | 163 491.00 | | 107 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 168.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 477.00 | | 11 761.00 | 121 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 477.00 | | 11 761.00 | 41 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 7 326.00 | | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 7 326.00 | | 18 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |