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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 548.00 | 16 910.00 | 87 639.00 | 104 548.00 |
040 Immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 548.00 | 16 910.00 | 621 639.00 | 638 548.00 |
060 Stock marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
072 Créances – Autres | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
084 Disponibilités | 177 116.00 | | 177 116.00 | 177 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
110 Total général Actif | 836 155.00 | 16 910.00 | 819 245.00 | 836 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 377 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 378.00 | | | 587 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |