| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 147.00 | 102.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 35 778.00 | 34 486.00 | 1 291.00 | 35 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 941.00 | 45 908.00 | 3 033.00 | 48 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 253.00 | 39 528.00 | 13 726.00 | 53 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 221.00 | 120 069.00 | 564 152.00 | 684 221.00 |
BT Marchandises | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 266 367.00 | | 266 367.00 | 266 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 714.00 | | 798 714.00 | 798 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 935.00 | 120 069.00 | 1 362 866.00 | 1 482 935.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913 432.00 | | | 913 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 463.00 | | | 297 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 894.00 | | | 1 221 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 866.00 | | | 1 362 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 046.00 | | 3 766.00 | 681 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 684 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 137 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 797.00 | | 3 766.00 | 134 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 720.00 | 13 940.00 | 591.00 | 106 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 83.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 656.00 | 13 857.00 | 591.00 | 106 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 028.00 | 33 388.00 | 6 640.00 | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 626.00 | 24 626.00 | 34 000.00 | 58 626.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 972.00 | 134 332.00 | 6 640.00 | 140 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
ST Autres comptes | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 911.00 | | | 62 911.00 |