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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 6.00 | 243.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 839.00 | 38 333.00 | 76 506.00 | 114 839.00 |
040 Immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 088.00 | 38 339.00 | 610 749.00 | 649 088.00 |
060 Stock marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
084 Disponibilités | 219 792.00 | | 219 792.00 | 219 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 488.00 | | 237 488.00 | 237 488.00 |
110 Total général Actif | 886 576.00 | 38 339.00 | 848 238.00 | 886 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 732.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 655.00 | | | 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 548.00 | | | 638 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 376.00 | | | 27 376.00 |