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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 64.00 | 185.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 35 778.00 | 29 105.00 | 6 672.00 | 35 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 941.00 | 44 298.00 | 4 643.00 | 48 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 079.00 | 33 253.00 | 16 826.00 | 50 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 046.00 | 106 720.00 | 574 326.00 | 681 046.00 |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CF Disponibilités | 601 781.00 | | 601 781.00 | 601 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 545.00 | | 618 545.00 | 618 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 591.00 | 106 720.00 | 1 192 871.00 | 1 299 591.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 532.00 | | | 681 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
DL TOTAL (I) | 924 432.00 | | | 924 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 439.00 | | | 268 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 871.00 | | | 1 192 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 439.00 | | | 268 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 229.00 | | 14 215.00 | 668 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 681 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 134 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 249.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 229.00 | | 1 966.00 | 134 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 12 000.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 704.00 | 25 414.00 | 1 398.00 | 82 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 704.00 | 25 350.00 | 1 398.00 | 82 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 813.00 | 110 813.00 | | 110 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 608.00 | 13 608.00 | 34 000.00 | 47 608.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ST Autres comptes | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 634.00 | | | 51 634.00 |